| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | 44 862.00 | 3 712.00 | 48 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 841.00 | 22 493.00 | 18 348.00 | 40 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 416.00 | 306 418.00 | 144 999.00 | 451 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 398.00 | 373 772.00 | 169 625.00 | 543 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 719.00 | | 480 719.00 | 480 719.00 |
BZ Autres créances | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
CF Disponibilités | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 315.00 | | 846 315.00 | 846 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 713.00 | 373 772.00 | 1 015 940.00 | 1 389 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 241.00 | 179 940.00 | | 252 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 371.00 | 72 301.00 | | 68 371.00 |
DL TOTAL (I) | 375 612.00 | 307 241.00 | | 375 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 936.00 | 15 506.00 | | 1 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 727.00 | 66 613.00 | | 67 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 663.00 | 82 119.00 | | 69 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 95.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 050.00 | 249 983.00 | | 232 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 292.00 | 379 556.00 | | 338 292.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 666.00 | 629 633.00 | | 570 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 940.00 | 1 018 993.00 | | 1 015 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 666.00 | 629 633.00 | | 570 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 95.00 | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 2 713 040.00 | | 2 713 040.00 | 2 713 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 087.00 | | 2 713 087.00 | 2 713 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 570.00 | 28 477.00 | | 13 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 570.00 | 42 477.00 | | 13 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 967.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 3 967.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 070.00 | 38 510.00 | | 12 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 20 303.00 | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 359.00 | 2 662 794.00 | | 2 757 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 988.00 | 2 590 493.00 | | 2 688 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 371.00 | 72 301.00 | | 68 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 833.00 | | 111 022.00 | 439 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 458.00 | 543 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 492 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 115.00 | | 4 025.00 | 47 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 718.00 | | 106 997.00 | 392 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 720.00 | 52 510.00 | 7 458.00 | 328 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 768.00 | 3 094.00 | | 41 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 953.00 | 49 416.00 | 7 458.00 | 286 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 119.00 | 1 114.00 | 13 570.00 | 82 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 119.00 | 1 114.00 | 13 570.00 | 82 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 114.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 050.00 | 232 050.00 | | 232 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 153.00 | 105 153.00 | | 105 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 480 719.00 | | | 480 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VB T. V. A. | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 750.00 | | | 107 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 268.00 | 645 268.00 | | 645 268.00 |
VW T.V.A. | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 666.00 | 570 666.00 | | 570 666.00 |