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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 904.00 | 32 684.00 | 22 221.00 | 54 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 257.00 | 342 405.00 | 266 851.00 | 609 257.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 901.00 | 423 663.00 | 293 238.00 | 716 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 839.00 | 298.00 | 633 541.00 | 633 839.00 |
BZ Autres créances | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
CF Disponibilités | 140 157.00 | | 140 157.00 | 140 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 357.00 | 298.00 | 935 059.00 | 935 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 258.00 | 423 960.00 | 1 228 298.00 | 1 652 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 381 285.00 | 320 612.00 | | 381 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 380.00 | 60 673.00 | | 27 380.00 |
DL TOTAL (I) | 463 665.00 | 436 285.00 | | 463 665.00 |
DP Provisions pour risques | 286.00 | 1 636.00 | | 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 288.00 | 71 627.00 | | 89 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 574.00 | 73 263.00 | | 89 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | 406 902.00 | | 229 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 754.00 | 386 535.00 | | 444 754.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 198.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 059.00 | 793 707.00 | | 675 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 298.00 | 1 303 254.00 | | 1 228 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 71.00 | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 214 669.00 | | 3 214 669.00 | 3 214 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 669.00 | | 3 214 669.00 | 3 214 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 661.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350.00 | 300.00 | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683.00 | 300.00 | | 21 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 584.00 | 300.00 | | 21 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 743.00 | 4 873.00 | | 19 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 802.00 | 2 984 412.00 | | 3 250 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 422.00 | 2 923 739.00 | | 3 223 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 380.00 | 60 673.00 | | 27 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 417.00 | | 30 593.00 | 790 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 109.00 | 716 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 109.00 | 664 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 277.00 | | 28 993.00 | 739 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 673.00 | 106 098.00 | 104 109.00 | 421 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 875.00 | 1 699.00 | | 46 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 799.00 | 104 399.00 | 104 109.00 | 374 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 263.00 | 17 661.00 | 1 350.00 | 73 263.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 298.00 | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987.00 | 298.00 | 987.00 | 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 250.00 | 17 959.00 | 2 337.00 | 74 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 959.00 | 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 776.00 | 229 776.00 | | 229 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 066.00 | 127 066.00 | | 127 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 633 839.00 | 633 839.00 | | 633 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VB T. V. A. | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 249.00 | 126 249.00 | | 126 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
VW T.V.A. | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 059.00 | 675 059.00 | | 675 059.00 |