| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | 48 574.00 | | 48 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 520.00 | 39 868.00 | 39 652.00 | 79 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 041.00 | 266 304.00 | 593 738.00 | 860 041.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 990 701.00 | 354 746.00 | 635 956.00 | 990 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 266.00 | 3 093.00 | 816 173.00 | 819 266.00 |
BZ Autres créances | 188 885.00 | | 188 885.00 | 188 885.00 |
CF Disponibilités | 308 565.00 | | 308 565.00 | 308 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 698.00 | 3 093.00 | 1 315 605.00 | 1 318 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 399.00 | 357 839.00 | 1 951 561.00 | 2 309 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 665.00 | 381 285.00 | | 408 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689.00 | 27 380.00 | | -2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 460 976.00 | 463 665.00 | | 460 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 286.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 479.00 | 89 288.00 | | 71 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 479.00 | 89 574.00 | | 71 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 104.00 | 77.00 | | 500 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 229 776.00 | | 312 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 905.00 | 444 754.00 | | 600 905.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 451.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 105.00 | 675 059.00 | | 1 419 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 561.00 | 1 228 298.00 | | 1 951 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FG Production vendue services | 3 578 103.00 | | 3 578 103.00 | 3 578 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 263.00 | | 3 578 263.00 | 3 578 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | 20 333.00 | | 26 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286.00 | 1 350.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 386.00 | 21 683.00 | | 26 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 99.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 697.00 | 21 584.00 | | 24 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 519.00 | 3 250 802.00 | | 3 639 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 207.00 | 3 223 422.00 | | 3 642 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689.00 | 27 380.00 | | -2 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 901.00 | | 466 599.00 | 716 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 799.00 | 990 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 199.00 | 939 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 161.00 | | 466 599.00 | 664 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 663.00 | 122 104.00 | 191 021.00 | 423 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 089.00 | 122 104.00 | 191 021.00 | 375 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 574.00 | | 18 095.00 | 89 574.00 |
6T Sur comptes clients | 298.00 | 3 093.00 | 298.00 | 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298.00 | 3 093.00 | 298.00 | 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 872.00 | 3 093.00 | 18 393.00 | 89 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 093.00 | 18 107.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 846.00 | 312 846.00 | | 312 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 249.00 | 164 249.00 | | 164 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 965.00 | 303 965.00 | | 303 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 818 601.00 | 818 601.00 | | 818 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 121.00 | 141 121.00 | | 141 121.00 |
VP Divers | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 133.00 | 1 010 133.00 | | 1 010 133.00 |
VW T.V.A. | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 300.00 | 1 415 300.00 | | 1 415 300.00 |