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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 191.00 | 50 600.00 | 30 591.00 | 81 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 792.00 | 478 611.00 | 441 180.00 | 919 792.00 |
AX Avances et acomptes | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 481.00 | 570 737.00 | 504 744.00 | 1 075 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 304.00 | 7 473.00 | 806 830.00 | 814 304.00 |
BZ Autres créances | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CF Disponibilités | 171 730.00 | | 171 730.00 | 171 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 607.00 | 7 473.00 | 1 117 133.00 | 1 124 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 087.00 | 578 210.00 | 1 621 878.00 | 2 200 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 976.00 | 408 665.00 | | 405 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 943.00 | -2 689.00 | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | 482 920.00 | 460 976.00 | | 482 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 840.00 | 71 479.00 | | 124 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 840.00 | 71 479.00 | | 124 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 500 104.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 607.00 | 3 805.00 | | 6 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 091.00 | 312 846.00 | | 421 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 872.00 | 600 905.00 | | 584 872.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 118.00 | 1 419 105.00 | | 1 014 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 878.00 | 1 951 561.00 | | 1 621 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 511.00 | | | 1 007 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 154.00 | 7 775.00 | 159 929.00 | 152 154.00 |
FD Production vendue biens | | 3 007.00 | 3 007.00 | |
FG Production vendue services | 4 092 203.00 | 17 414.00 | 4 109 617.00 | 4 092 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 358.00 | 28 195.00 | 4 272 553.00 | 4 244 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 361.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 286 536.00 | 3 639 519.00 | | 4 286 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 593.00 | 3 642 207.00 | | 4 264 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 943.00 | -2 689.00 | | 21 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 701.00 | | 93 311.00 | 990 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 532.00 | 1 075 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 049.00 | 44 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 1 031 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 561.00 | | 93 311.00 | 939 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 746.00 | 224 523.00 | 8 532.00 | 354 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 574.00 | | 7 049.00 | 48 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 172.00 | 224 523.00 | 1 483.00 | 306 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 479.00 | 53 361.00 | | 71 479.00 |
6T Sur comptes clients | 3 093.00 | 6 919.00 | 2 539.00 | 3 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 093.00 | 6 919.00 | 2 539.00 | 3 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 572.00 | 60 280.00 | 2 539.00 | 74 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 280.00 | 2 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 091.00 | 421 091.00 | | 421 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 369.00 | 141 369.00 | | 141 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 813 377.00 | 813 377.00 | | 813 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 600.00 | 14 603.00 | | 14 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 18 956.00 | 18 955.00 | | 18 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 877.00 | 952 877.00 | | 952 877.00 |
VW T.V.A. | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 511.00 | 1 007 511.00 | | 1 007 511.00 |