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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 3 337.00 | 1 951.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 792 944.00 | 3 894.00 | 50 789 051.00 | 50 792 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BZ Autres créances | 1 521 222.00 | | 1 521 222.00 | 1 521 222.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 032.00 | | 1 649 032.00 | 1 649 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 441 976.00 | 3 894.00 | 52 438 083.00 | 52 441 976.00 |
CU Autres participations | 50 787 100.00 | | 50 787 100.00 | 50 787 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 777 100.00 | 50 777 100.00 | | 50 777 100.00 |
DH Report à nouveau | -77 507.00 | -143 515.00 | | -77 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 663.00 | 66 008.00 | | 63 663.00 |
DL TOTAL (I) | 50 763 256.00 | 50 699 593.00 | | 50 763 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 681.00 | 83.00 | | 11 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 5 277.00 | | 18 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | 50 951.00 | | 53 363.00 |
EA Autres dettes | 1 591 739.00 | 2 096 438.00 | | 1 591 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 826.00 | 2 152 749.00 | | 1 674 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 438 083.00 | 52 852 342.00 | | 52 438 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 785.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 610.00 | 324 713.00 | | 362 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 947.00 | 258 704.00 | | 298 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 663.00 | 66 008.00 | | 63 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 1 785.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 1 785.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
UX Autres créances clients | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 1 514 694.00 | | | 1 514 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 739.00 | 1 591 739.00 | | 1 591 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 032.00 | 1 649 032.00 | | 1 649 032.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 376.00 | 1 674 376.00 | | 1 674 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |