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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 400 894.00 | 10 844.00 | 42 390 050.00 | 42 400 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 784.00 | | 596 784.00 | 596 784.00 |
BZ Autres créances | 9 095 492.00 | 339 143.00 | 8 756 349.00 | 9 095 492.00 |
CF Disponibilités | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 707 519.00 | 339 143.00 | 9 368 376.00 | 9 707 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 108 413.00 | 349 988.00 | 51 758 425.00 | 52 108 413.00 |
CU Autres participations | 42 395 050.00 | 5 000.00 | 42 390 050.00 | 42 395 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 777 100.00 | 50 777 100.00 | | 50 777 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DH Report à nouveau | 249 252.00 | -13 844.00 | | 249 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 853.00 | 276 214.00 | | -141 853.00 |
DL TOTAL (I) | 50 897 617.00 | 51 039 470.00 | | 50 897 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 209.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 13 717.00 | | 16 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 064.00 | 88 252.00 | | 176 064.00 |
EA Autres dettes | 667 754.00 | 1 290 936.00 | | 667 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 808.00 | 1 393 114.00 | | 860 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 758 425.00 | 52 432 584.00 | | 51 758 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 180.00 | | 3 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 368.00 | 180.00 | | 342 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 368.00 | -180.00 | | -342 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 757.00 | 560 280.00 | | 489 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 609.00 | 284 066.00 | | 631 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 853.00 | 276 214.00 | | -141 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 037.00 | 808.00 | | 5 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 480.00 | 808.00 | | 4 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 667 754.00 | 667 754.00 | | 667 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VW T.V.A. | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 531.00 | 824 531.00 | | 824 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |