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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 4 480.00 | 808.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 400 894.00 | 5 037.00 | 42 395 857.00 | 42 400 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 400.00 | | 386 400.00 | 386 400.00 |
BZ Autres créances | 9 637 574.00 | | 9 637 574.00 | 9 637 574.00 |
CF Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 036 727.00 | | 10 036 727.00 | 10 036 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 437 621.00 | 5 037.00 | 52 432 584.00 | 52 437 621.00 |
CU Autres participations | 42 395 050.00 | | 42 395 050.00 | 42 395 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 777 100.00 | 50 777 100.00 | | 50 777 100.00 |
DH Report à nouveau | -13 844.00 | -77 507.00 | | -13 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 214.00 | 63 663.00 | | 276 214.00 |
DL TOTAL (I) | 51 039 470.00 | 50 763 256.00 | | 51 039 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 11 681.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 18 043.00 | | 13 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 252.00 | 53 363.00 | | 88 252.00 |
EA Autres dettes | 1 290 936.00 | 1 591 739.00 | | 1 290 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 114.00 | 1 674 826.00 | | 1 393 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 432 584.00 | 52 438 083.00 | | 52 432 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 248.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 248.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -248.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 280.00 | 362 610.00 | | 560 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 066.00 | 298 947.00 | | 284 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 214.00 | 63 663.00 | | 276 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 400.00 | | 386 400.00 | 386 400.00 |
VB T. V. A. | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
VC Groupe et associés | 9 631 089.00 | | 9 631 089.00 | 9 631 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 290 936.00 | 1 290 936.00 | | 1 290 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 024 602.00 | | 10 024 602.00 | 10 024 602.00 |
VW T.V.A. | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 114.00 | 1 393 114.00 | | 1 393 114.00 |