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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 405 894.00 | 5 844.00 | 42 400 050.00 | 42 405 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 341.00 | | 694 341.00 | 694 341.00 |
BZ Autres créances | 9 127 607.00 | | 9 127 607.00 | 9 127 607.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 823 981.00 | | 9 823 981.00 | 9 823 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 229 875.00 | 5 844.00 | 52 224 030.00 | 52 229 875.00 |
CU Autres participations | 42 390 050.00 | | 42 390 050.00 | 42 390 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 777 100.00 | 50 777 100.00 | | 50 777 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
DH Report à nouveau | 107 399.00 | 249 252.00 | | 107 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 758.00 | -141 853.00 | | 186 758.00 |
DL TOTAL (I) | 51 084 376.00 | 50 897 617.00 | | 51 084 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 028.00 | 40.00 | | 13 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 966.00 | 16 950.00 | | 26 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 372.00 | 176 064.00 | | 150 372.00 |
EA Autres dettes | 949 289.00 | 667 754.00 | | 949 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 655.00 | 860 808.00 | | 1 139 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 224 030.00 | 51 758 425.00 | | 52 224 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 143.00 | | | 339 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 3 225.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 339 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | 342 368.00 | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 322.00 | -342 368.00 | | 327 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 057.00 | 38 842.00 | | 69 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 943.00 | 489 757.00 | | 874 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 184.00 | 631 609.00 | | 688 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 758.00 | -141 853.00 | | 186 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844.00 | 26 209.00 | 26 209.00 | 5 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 844.00 | 26 209.00 | 26 209.00 | 5 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 253.00 | 1 138 253.00 | | 1 138 253.00 |
UX Autres créances clients | 694 341.00 | | 694 341.00 | 694 341.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | 5 549.00 | 5 549.00 | 5 549.00 |
VC Groupe et associés | 9 119 113.00 | 9 119 113.00 | 9 119 113.00 | 9 119 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VI Groupe et associés | 947 888.00 | 947 888.00 | | 947 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | 2 944.00 | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | 704.00 | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 822 652.00 | 9 822 652.00 | 9 822 652.00 | 9 822 652.00 |
VX Obligations cautionnées | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 253.00 | 1 138 253.00 | | 1 138 253.00 |