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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 231.00 | 33 500.00 | 14 731.00 | 48 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 246.00 | 58 500.00 | 14 746.00 | 73 246.00 |
BT Marchandises | 142 878.00 | | 142 878.00 | 142 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BZ Autres créances | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CF Disponibilités | 163 195.00 | | 163 195.00 | 163 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 070.00 | | 358 070.00 | 358 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 316.00 | 58 500.00 | 372 816.00 | 431 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
DL TOTAL (I) | 279 914.00 | | | 279 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 902.00 | | | 92 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 816.00 | | | 372 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 811.00 | 6 688.00 | | 51 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 972.00 | 27.00 | | 24 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 839.00 | 6 661.00 | | 26 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 735.00 | | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VI Groupe et associés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 895.00 | 41 895.00 | | 41 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 500.00 | 55 638.00 | | 71 500.00 |