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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 231.00 | 38 252.00 | 9 979.00 | 48 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 246.00 | 63 252.00 | 9 994.00 | 73 246.00 |
BT Marchandises | 60 459.00 | | 60 459.00 | 60 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 239 885.00 | | 239 885.00 | 239 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 545.00 | | 458 545.00 | 458 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 792.00 | 63 252.00 | 468 539.00 | 531 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 211 714.00 | | | 211 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
DL TOTAL (I) | 327 934.00 | | | 327 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 137.00 | | | 71 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 605.00 | | | 140 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 539.00 | | | 468 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 500.00 | 4 752.00 | | 58 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 500.00 | 4 752.00 | | 33 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
UX Autres créances clients | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VB T. V. A. | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VI Groupe et associés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |