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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 571.00 | 48 387.00 | 6 183.00 | 54 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 586.00 | 73 387.00 | 6 198.00 | 79 586.00 |
BT Marchandises | 88 406.00 | | 88 406.00 | 88 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 948.00 | | 559 948.00 | 559 948.00 |
BZ Autres créances | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CF Disponibilités | 473 857.00 | | 473 857.00 | 473 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 858.00 | | 1 411 858.00 | 1 411 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 445.00 | 73 387.00 | 1 418 057.00 | 1 491 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 466 332.00 | | | 466 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
DL TOTAL (I) | 610 526.00 | | | 610 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 884.00 | | | 484 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 530.00 | | | 807 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 057.00 | | | 1 418 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 646.00 | | | 322 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 246.00 | | 6 339.00 | 73 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | | 6 339.00 | 48 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 886.00 | 3 500.00 | | 69 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | 3 500.00 | | 44 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
UX Autres créances clients | 559 948.00 | 559 948.00 | | 559 948.00 |
VB T. V. A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 814.00 | 573 814.00 | | 573 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 646.00 | 322 646.00 | | 322 646.00 |