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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 231.00 | 41 569.00 | 6 661.00 | 48 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 246.00 | 66 569.00 | 6 676.00 | 73 246.00 |
BT Marchandises | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 047.00 | | 271 047.00 | 271 047.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CF Disponibilités | 451 958.00 | | 451 958.00 | 451 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 075.00 | | 845 075.00 | 845 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 322.00 | 66 569.00 | 851 752.00 | 918 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 259 734.00 | | | 259 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 315.00 | | | 128 315.00 |
DL TOTAL (I) | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 760.00 | | | 265 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 432.00 | | | 71 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 502.00 | | | 395 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 752.00 | | | 851 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 252.00 | 3 317.00 | | 63 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 3 317.00 | | 38 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 292.00 | 44 292.00 | | 44 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 226.00 | 31 226.00 | | 31 226.00 |
UX Autres créances clients | 271 047.00 | 271 047.00 | | 271 047.00 |
VB T. V. A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VI Groupe et associés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 346.00 | 290 346.00 | | 290 346.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 741.00 | 129 741.00 | | 129 741.00 |