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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 556.00 | 9 722.00 | 834.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 031.00 | 60 270.00 | 491 761.00 | 552 031.00 |
BZ Autres créances | 439 776.00 | | 439 776.00 | 439 776.00 |
CF Disponibilités | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 736.00 | 60 270.00 | 935 466.00 | 995 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 292.00 | 69 992.00 | 936 300.00 | 1 006 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
DH Report à nouveau | 410 027.00 | 257 123.00 | | 410 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 126.00 | 152 903.00 | | 43 126.00 |
DL TOTAL (I) | 478 460.00 | 435 333.00 | | 478 460.00 |
DP Provisions pour risques | 3 567.00 | 3 079.00 | | 3 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 567.00 | 3 079.00 | | 3 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 593.00 | 288 243.00 | | 257 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 467.00 | 286 601.00 | | 196 467.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 66 623.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 274.00 | 641 561.00 | | 454 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 300.00 | 1 079 974.00 | | 936 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 274.00 | 641 561.00 | | 454 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 098.00 | 172 807.00 | 1 132 905.00 | 960 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 098.00 | 172 807.00 | 1 132 905.00 | 960 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 444 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 289.00 | 74 769.00 | | 18 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 091.00 | 1 456 616.00 | | 1 193 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 965.00 | 1 303 713.00 | | 1 149 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 126.00 | 152 903.00 | | 43 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11.00 | | | 11.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 388.00 | | | 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | | | 11.00 |
VC Groupe et associés | 411.00 | | | 411.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994.00 | 994.00 | 994.00 | 994.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |