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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 334.00 | 34 450.00 | 394 884.00 | 429 334.00 |
BZ Autres créances | 735 004.00 | | 735 004.00 | 735 004.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 396.00 | 34 450.00 | 1 129 946.00 | 1 164 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 118.00 | 44 172.00 | 1 129 946.00 | 1 174 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
DH Report à nouveau | 520 096.00 | 453 153.00 | | 520 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 344.00 | 66 943.00 | | 117 344.00 |
DL TOTAL (I) | 662 747.00 | 545 403.00 | | 662 747.00 |
DP Provisions pour risques | 6 161.00 | 7 191.00 | | 6 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 161.00 | 7 191.00 | | 6 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 271.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 744.00 | 1 252.00 | | 4 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 118.00 | 229 693.00 | | 277 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 282.00 | 154 319.00 | | 153 282.00 |
EA Autres dettes | 25 894.00 | 10 066.00 | | 25 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 038.00 | 396 600.00 | | 461 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 946.00 | 949 194.00 | | 1 129 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 038.00 | 395 349.00 | | 461 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 703.00 | 148 501.00 | 1 217 203.00 | 1 068 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 703.00 | 148 501.00 | 1 217 203.00 | 1 068 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 458 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 763.00 | 21 767.00 | | 45 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 345.00 | 1 254 069.00 | | 1 252 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 001.00 | 1 187 126.00 | | 1 135 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 344.00 | 66 943.00 | | 117 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7.00 | | 1.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7.00 | | 1.00 | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VB T. V. A. | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 709 000.00 | 709 000.00 | 1 000.00 | 709 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 000.00 | 1 164 000.00 | 1 000.00 | 1 164 000.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |