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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 734.00 | 20 456.00 | 371 278.00 | 391 734.00 |
BZ Autres créances | 797 999.00 | | 797 999.00 | 797 999.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 734.00 | 20 456.00 | 1 169 277.00 | 1 189 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 306.00 | 25 028.00 | 1 169 277.00 | 1 194 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
DH Report à nouveau | 637 441.00 | 520 096.00 | | 637 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 954.00 | 117 344.00 | | -70 954.00 |
DL TOTAL (I) | 591 793.00 | 662 747.00 | | 591 793.00 |
DP Provisions pour risques | 18 933.00 | 6 161.00 | | 18 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 933.00 | 6 161.00 | | 18 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 726.00 | 4 744.00 | | 7 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 858.00 | 277 118.00 | | 382 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 288.00 | 153 282.00 | | 166 288.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 25 894.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 551.00 | 461 038.00 | | 558 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 277.00 | 1 129 946.00 | | 1 169 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 824.00 | 456 293.00 | | 550 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 745.00 | 102 418.00 | 944 163.00 | 841 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 745.00 | 102 418.00 | 944 163.00 | 841 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 259.00 | |
GE Autres charges | | | 402 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 948.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 388.00 | 45 763.00 | | -9 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 505.00 | 1 252 345.00 | | 965 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 459.00 | 1 135 001.00 | | 1 036 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 954.00 | 117 344.00 | | -70 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 13 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 000.00 | | 14 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | | 14 000.00 | 34 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
VP Divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |