| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
BF Prêts | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 556.00 | 9 722.00 | 834.00 | 10 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 802.00 | 34 325.00 | 362 476.00 | 396 802.00 |
BZ Autres créances | 585 154.00 | | 585 154.00 | 585 154.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 685.00 | 34 325.00 | 948 360.00 | 982 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 241.00 | 44 047.00 | 949 194.00 | 993 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
DH Report à nouveau | 453 153.00 | 410 027.00 | | 453 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 943.00 | 43 126.00 | | 66 943.00 |
DL TOTAL (I) | 545 403.00 | 478 460.00 | | 545 403.00 |
DP Provisions pour risques | 7 191.00 | 3 567.00 | | 7 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 191.00 | 3 567.00 | | 7 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 693.00 | 257 593.00 | | 229 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 319.00 | 196 467.00 | | 154 319.00 |
EA Autres dettes | 10 066.00 | 214.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 600.00 | 454 274.00 | | 396 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 194.00 | 936 300.00 | | 949 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 349.00 | 454 274.00 | | 395 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 981.00 | 126 583.00 | 1 224 563.00 | 1 097 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 981.00 | 126 583.00 | 1 224 563.00 | 1 097 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 519 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 523.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 18 289.00 | | 21 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 069.00 | 1 193 091.00 | | 1 254 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 126.00 | 1 149 965.00 | | 1 187 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 943.00 | 43 126.00 | | 66 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 3.00 | 29.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 3.00 | 29.00 | 60.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 558.00 | 1.00 | 559.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982.00 | 981.00 | 1.00 | 982.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |