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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 906 244.00 | 452 672.00 | 453 572.00 | 906 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 544.00 | 571 560.00 | 306 984.00 | 878 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 953.00 | 89 690.00 | 38 263.00 | 127 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 414.00 | 1 120 020.00 | 829 394.00 | 1 949 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 269.00 | | 74 269.00 | 74 269.00 |
BZ Autres créances | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
CF Disponibilités | 396 164.00 | | 396 164.00 | 396 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 383.00 | | 527 383.00 | 527 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 796.00 | 1 120 020.00 | 1 356 777.00 | 2 476 796.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | 6 098.00 | 30.00 | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
DH Report à nouveau | 240 067.00 | 237 328.00 | | 240 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261.00 | 2 738.00 | | 6 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 819.00 | 183 191.00 | | 168 819.00 |
DL TOTAL (I) | 722 119.00 | 730 231.00 | | 722 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 490.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 248.00 | 579 545.00 | | 538 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 101 884.00 | | 71 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 657.00 | 697 769.00 | | 634 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 777.00 | 1 458 489.00 | | 1 356 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 136.00 | | 226 136.00 | 226 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 136.00 | | 226 136.00 | 226 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 372.00 | 10 155.00 | | 14 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 862.00 | 10 155.00 | | 44 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 294.00 | 4 188.00 | | 13 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 294.00 | 4 188.00 | | 13 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 568.00 | 5 967.00 | | 31 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 483.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 898.00 | 254 213.00 | | 298 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 637.00 | 251 475.00 | | 292 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261.00 | 2 738.00 | | 6 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 850.00 | | 130 088.00 | 2 000 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 524.00 | 1 949 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 524.00 | 1 943 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 450.00 | | 130 088.00 | 1 994 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 587.00 | 90 377.00 | 26 042.00 | 1 049 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 587.00 | 90 377.00 | 26 042.00 | 1 049 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 588.00 | | 30 490.00 | 36 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 74 269.00 | | | 74 269.00 |
VB T. V. A. | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 248.00 | 42 638.00 | 184 856.00 | 538 248.00 |
VI Groupe et associés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 491.00 | 131 219.00 | 272.00 | 131 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 657.00 | 139 048.00 | 184 856.00 | 634 657.00 |