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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 906 244.00 | 490 896.00 | 415 347.00 | 906 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 544.00 | 662 100.00 | 216 443.00 | 878 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 316.00 | 101 254.00 | 30 061.00 | 131 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 708.00 | | 941 708.00 | 941 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 365.00 | 1 260 349.00 | 1 604 015.00 | 2 864 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BZ Autres créances | 115 750.00 | | 115 750.00 | 115 750.00 |
CF Disponibilités | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 565.00 | | 343 565.00 | 343 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 930.00 | 1 260 349.00 | 1 947 580.00 | 3 207 930.00 |
CU Autres participations | 6 127.00 | 6 097.00 | 30.00 | 6 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
DH Report à nouveau | 37 455.00 | 246 327.00 | | 37 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 202.00 | 55 217.00 | | 25 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 484.00 | 157 651.00 | | 146 484.00 |
DL TOTAL (I) | 516 114.00 | 766 168.00 | | 516 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 165.00 | 495 610.00 | | 822 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 025.00 | 15 716.00 | | 205 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 637.00 | 56 131.00 | | 70 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 326.00 | 15 361.00 | | 27 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 311.00 | | | 306 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 466.00 | 582 818.00 | | 1 431 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 580.00 | 1 348 986.00 | | 1 947 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 752.00 | 451 587.00 | | 654 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 053.00 | | 267 053.00 | 267 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 053.00 | | 267 053.00 | 267 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 11 168.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 11 168.00 | | 11 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 167.00 | 11 168.00 | | 11 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 14 582.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 220.00 | 342 854.00 | | 278 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 018.00 | 287 637.00 | | 253 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 202.00 | 55 217.00 | | 25 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 777.00 | | 911 589.00 | 1 952 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 864 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 857 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 946 377.00 | | 911 589.00 | 1 946 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 815.00 | 62 436.00 | | 1 191 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 815.00 | 62 436.00 | | 1 191 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 169.00 | 206 169.00 | | 206 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 169.00 | 206 169.00 | | 206 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 311.00 | 306 311.00 | | 306 311.00 |
UX Autres créances clients | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 166.00 | 45 452.00 | 197 057.00 | 822 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 751.00 | 115 751.00 | | 115 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 664.00 | 158 392.00 | 272.00 | 158 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 466.00 | 654 753.00 | 197 057.00 | 1 431 466.00 |