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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 2 239 857.00 | 575 431.00 | 1 664 425.00 | 2 239 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 118 547.00 | 780 483.00 | 1 338 063.00 | 2 118 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 573.00 | 113 323.00 | 19 250.00 | 132 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 527 650.00 | 1 475 336.00 | 3 052 314.00 | 4 527 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
BZ Autres créances | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
CF Disponibilités | 197 471.00 | | 197 471.00 | 197 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 651.00 | 1 475 336.00 | 3 353 315.00 | 4 828 651.00 |
CU Autres participations | 6 127.00 | 6 097.00 | 30.00 | 6 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 525.00 | | | 179 525.00 |
DH Report à nouveau | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 635 112.00 | | | 635 112.00 |
DL TOTAL (I) | 948 387.00 | | | 948 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 700.00 | | | 2 001 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 272.00 | | | 272 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 928.00 | | | 2 404 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 315.00 | | | 3 353 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 272.00 | | | 561 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 505.00 | | 377 505.00 | 377 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 505.00 | | 377 505.00 | 377 505.00 |
FQ Autres produits | | | 18 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 311.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 493.00 | | | 424 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 017.00 | | | 416 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 156 211.00 | | 428 889.00 | 4 156 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 449.00 | 4 527 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 449.00 | 4 521 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 811.00 | | 428 889.00 | 4 149 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 927.00 | 150 311.00 | | 1 318 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 927.00 | 150 311.00 | | 1 318 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 259.00 | 273 259.00 | | 273 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 695.00 | 158 039.00 | 666 872.00 | 2 001 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 376.00 | 45 376.00 | | 45 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 802.00 | 103 530.00 | 272.00 | 103 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 928.00 | 561 272.00 | 666 872.00 | 2 404 928.00 |