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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 2 066 833.00 | 513 285.00 | 1 553 547.00 | 2 066 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 939.00 | 698 409.00 | 1 165 530.00 | 1 863 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 316.00 | 107 231.00 | 24 084.00 | 131 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 569.00 | | 87 569.00 | 87 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 156 210.00 | 1 325 024.00 | 2 831 185.00 | 4 156 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BZ Autres créances | 498 024.00 | | 498 024.00 | 498 024.00 |
CF Disponibilités | 549 853.00 | | 549 853.00 | 549 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 563.00 | | 1 077 563.00 | 1 077 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 774.00 | 1 325 024.00 | 3 908 749.00 | 5 233 774.00 |
CU Autres participations | 6 127.00 | 6 097.00 | 30.00 | 6 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 861.00 | 115 861.00 | | 115 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 525.00 | 179 525.00 | | 179 525.00 |
DH Report à nouveau | 62 657.00 | 37 455.00 | | 62 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 830.00 | 25 202.00 | | -64 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 663 664.00 | 146 484.00 | | 663 664.00 |
DL TOTAL (I) | 968 463.00 | 516 114.00 | | 968 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 122.00 | 822 165.00 | | 2 152 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 011.00 | 205 025.00 | | 221 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 208.00 | 70 637.00 | | 279 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 781.00 | 27 326.00 | | 148 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 162.00 | 306 311.00 | | 139 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 940 285.00 | 1 431 466.00 | | 2 940 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 749.00 | 1 947 580.00 | | 3 908 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 590.00 | 654 752.00 | | 938 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 398.00 | | 208 398.00 | 208 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 267.00 | | | 189 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 668.00 | 11 167.00 | | 12 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 668.00 | 11 167.00 | | 12 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 433.00 | 11 167.00 | | 12 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 349.00 | 278 220.00 | | 410 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 180.00 | 253 018.00 | | 475 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 830.00 | 25 202.00 | | -64 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 864 366.00 | | 2 145 984.00 | 2 864 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854 140.00 | 4 156 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854 140.00 | 4 149 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 965.00 | | 2 145 984.00 | 2 857 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 252.00 | 64 674.00 | | 1 254 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 252.00 | 64 674.00 | | 1 254 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 208.00 | 279 208.00 | | 279 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 795.00 | 147 795.00 | | 147 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 163.00 | 139 163.00 | | 139 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 152 122.00 | 150 427.00 | 652 816.00 | 2 152 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 387 447.00 | | | 1 387 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 024.00 | 498 024.00 | | 498 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 982.00 | 527 710.00 | 272.00 | 527 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 940 286.00 | 938 591.00 | 652 816.00 | 2 940 286.00 |