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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 422.00 | 210 855.00 | 196 566.00 | 407 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 930.00 | | 33 930.00 | 33 930.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 268.00 | | 38 268.00 | 38 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 689.00 | 210 855.00 | 234 834.00 | 445 689.00 |
CU Autres participations | 401 650.00 | 205 084.00 | 196 566.00 | 401 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 840.00 | | | 369 840.00 |
DH Report à nouveau | -220 012.00 | | | -220 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DL TOTAL (I) | 152 321.00 | | | 152 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 513.00 | | | 82 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 926.00 | 15 827.00 | 18 670.00 | 207 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 926.00 | 15 827.00 | 18 670.00 | 207 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 827.00 | 15 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 69 020.00 | 69 020.00 | | 69 020.00 |
VW T.V.A. | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 513.00 | 82 513.00 | | 82 513.00 |