| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 184.00 | 667.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 342.00 | 190 935.00 | 570 407.00 | 761 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 318 135.00 | | 318 135.00 | 318 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 935.00 | | 328 935.00 | 328 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 277.00 | 190 935.00 | 899 342.00 | 1 090 277.00 |
CU Autres participations | 753 719.00 | 183 979.00 | 569 740.00 | 753 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 402.00 | | | 507 402.00 |
DH Report à nouveau | 933.00 | | | 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 518 191.00 | | | 518 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 422.00 | | | 378 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 151.00 | | | 381 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 342.00 | | | 899 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 151.00 | | | 381 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 378 422.00 | 378 422.00 | | 378 422.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 151.00 | 381 151.00 | | 381 151.00 |