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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 422.00 | 191 080.00 | 216 341.00 | 407 422.00 |
BZ Autres créances | 286 167.00 | | 286 167.00 | 286 167.00 |
CF Disponibilités | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 355.00 | | 316 355.00 | 316 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 776.00 | 191 080.00 | 532 696.00 | 723 776.00 |
CU Autres participations | 401 650.00 | 185 309.00 | 216 341.00 | 401 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 840.00 | | | 369 840.00 |
DH Report à nouveau | -217 519.00 | | | -217 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 170 181.00 | | | 170 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 897.00 | | | 361 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 515.00 | | | 362 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 696.00 | | | 532 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 515.00 | | | 362 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 084.00 | | 19 775.00 | 205 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 084.00 | | 19 775.00 | 205 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 361 897.00 | 361 897.00 | | 361 897.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 515.00 | 362 515.00 | | 362 515.00 |