| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 8 959.00 | 531 041.00 | 540 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851.00 | 1 801.00 | 50.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 185.00 | 16 532.00 | 794 653.00 | 811 185.00 |
BN En cours de production de biens | 710 299.00 | | 710 299.00 | 710 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BZ Autres créances | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
CF Disponibilités | 202 160.00 | | 202 160.00 | 202 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 924.00 | | 993 924.00 | 993 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 109.00 | 16 532.00 | 1 788 577.00 | 1 805 109.00 |
CU Autres participations | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 402.00 | | | 507 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | | | 493.00 |
DG Autres réserves | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
DH Report à nouveau | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
DL TOTAL (I) | 540 468.00 | | | 540 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 448.00 | | | 540 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 227.00 | | | 695 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 109.00 | | | 1 248 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 577.00 | | | 1 788 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 604.00 | | | 751 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 428 593.00 | | 428 593.00 | 428 593.00 |
FG Production vendue services | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 646.00 | | 474 646.00 | 474 646.00 |
FM Production stockée | | | -416 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 576.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 754.00 | | | 155 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 978.00 | | | 131 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 601 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | | 604 428.00 | 1 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 956.00 | 9 576.00 | | 6 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 9 576.00 | | 1 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 979.00 | | | 183 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UX Autres créances clients | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 448.00 | 43 942.00 | 180 138.00 | 540 448.00 |
VI Groupe et associés | 695 227.00 | 695 227.00 | | 695 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 109.00 | 751 604.00 | 180 138.00 | 1 248 109.00 |