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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 974.00 | 32 714.00 | 2 260.00 | 34 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 325.00 | 41 705.00 | 4 619.00 | 46 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 647.00 | 55 389.00 | 19 258.00 | 74 647.00 |
AX Avances et acomptes | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 175.00 | 129 809.00 | 57 366.00 | 187 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BN En cours de production de biens | 787 454.00 | | 787 454.00 | 787 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 769.00 | 1 942.00 | 1 686 827.00 | 1 688 769.00 |
BZ Autres créances | 114 997.00 | | 114 997.00 | 114 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 660.00 | 4 271.00 | 695 388.00 | 699 660.00 |
CF Disponibilités | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 432 519.00 | 6 214.00 | 3 426 304.00 | 3 432 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 694.00 | 136 023.00 | 3 483 671.00 | 3 619 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 064 131.00 | 912 845.00 | | 1 064 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 570.00 | 151 285.00 | | 164 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 201.00 | 1 157 631.00 | | 1 322 201.00 |
DP Provisions pour risques | 293 799.00 | 248 148.00 | | 293 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 299.00 | 364 648.00 | | 410 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 186.00 | 483 731.00 | | 442 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 989.00 | 297 430.00 | | 394 989.00 |
EA Autres dettes | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 216.00 | 122 777.00 | | 895 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 170.00 | 973 101.00 | | 1 751 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 671.00 | 2 495 380.00 | | 3 483 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 170.00 | 922 717.00 | | 1 751 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 937.00 | 250 744.00 | 1 620 681.00 | 1 369 937.00 |
FG Production vendue services | 1 687 184.00 | 118 885.00 | 1 806 069.00 | 1 687 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 121.00 | 369 629.00 | 3 426 750.00 | 3 057 121.00 |
FM Production stockée | | | 399 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 334.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 794 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 1 601.00 | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | 21 284.00 | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | 11 462.00 | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 921.00 | 55 249.00 | | 47 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 181.00 | 3 721 043.00 | | 4 010 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 611.00 | 3 569 757.00 | | 3 845 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 570.00 | 151 285.00 | | 164 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 334.00 | 42 734.00 | | 46 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 597.00 | | 39 944.00 | 115 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 769.00 | 149 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 769.00 | 149 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 597.00 | | 39 944.00 | 115 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 130.00 | 11 732.00 | 5 769.00 | 91 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 130.00 | 11 732.00 | 5 769.00 | 91 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 648.00 | 210 334.00 | 164 683.00 | 364 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 648.00 | 210 334.00 | 164 683.00 | 364 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 186.00 | 442 186.00 | | 442 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 938.00 | 80 938.00 | | 80 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 217.00 | 895 217.00 | | 895 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 447.00 | | | 1 686 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 802.00 | 25 802.00 | | 25 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 834 948.00 | 1 834 948.00 | | 1 834 948.00 |
VW T.V.A. | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 171.00 | 1 751 171.00 | | 1 751 171.00 |