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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 549.00 | 49 248.00 | 10 300.00 | 59 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 431.00 | 83 588.00 | 74 842.00 | 158 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 209.00 | 72 307.00 | 33 902.00 | 106 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 839.00 | 205 144.00 | 147 695.00 | 352 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 669.00 | | 30 669.00 | 30 669.00 |
BN En cours de production de biens | 811 663.00 | | 811 663.00 | 811 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 807.00 | 14 849.00 | 1 004 957.00 | 1 019 807.00 |
BZ Autres créances | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 533.00 | 5 271.00 | 708 261.00 | 713 533.00 |
CF Disponibilités | 807 607.00 | | 807 607.00 | 807 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 790.00 | 20 121.00 | 3 457 668.00 | 3 477 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 629.00 | 225 265.00 | 3 605 363.00 | 3 830 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 222.00 | | | 26 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 347 149.00 | 1 228 701.00 | | 1 347 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 783.00 | 118 448.00 | | 157 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 433.00 | 1 440 649.00 | | 1 598 433.00 |
DP Provisions pour risques | 298 216.00 | 281 140.00 | | 298 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 100.00 | 116 500.00 | | 141 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 316.00 | 397 640.00 | | 439 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 472.00 | 531 283.00 | | 385 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 592.00 | 363 578.00 | | 522 592.00 |
EA Autres dettes | 3 695.00 | 1 380.00 | | 3 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 655 855.00 | 849 299.00 | | 655 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 614.00 | 1 802 677.00 | | 1 567 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 363.00 | 3 640 967.00 | | 3 605 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 614.00 | 1 745 541.00 | | 1 567 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 472.00 | 385 472.00 | | 385 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 517.00 | 163 517.00 | | 163 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 655 855.00 | 655 855.00 | | 655 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 996.00 | 1 001 996.00 | | 1 001 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 538.00 | 1 140 538.00 | | 1 140 538.00 |
VW T.V.A. | 142 550.00 | 142 550.00 | | 142 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 615.00 | 1 567 615.00 | | 1 567 615.00 |