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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 431.00 | 107 510.00 | 50 921.00 | 158 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 067.00 | 73 396.00 | 42 670.00 | 116 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 475.00 | 240 456.00 | 121 019.00 | 361 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BN En cours de production de biens | 719 215.00 | | 719 215.00 | 719 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 131.00 | 14 619.00 | 1 091 512.00 | 1 106 131.00 |
BZ Autres créances | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 533.00 | 7 770.00 | 705 762.00 | 713 533.00 |
CF Disponibilités | 983 921.00 | | 983 921.00 | 983 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 798.00 | 22 389.00 | 3 659 408.00 | 3 681 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 273.00 | 262 846.00 | 3 780 427.00 | 4 043 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 504 933.00 | 1 347 149.00 | | 1 504 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 659.00 | 157 783.00 | | 262 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 093.00 | 1 598 433.00 | | 1 861 093.00 |
DP Provisions pour risques | 309 161.00 | 298 216.00 | | 309 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 927.00 | 141 100.00 | | 177 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 088.00 | 439 316.00 | | 487 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 170.00 | 385 472.00 | | 402 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 412.00 | 522 592.00 | | 533 412.00 |
EA Autres dettes | 9 119.00 | 3 695.00 | | 9 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 933.00 | 655 855.00 | | 460 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 246.00 | 1 567 614.00 | | 1 432 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 427.00 | 3 605 363.00 | | 3 780 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 316.00 | 242 685.00 | 194 913.00 | 439 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 171.00 | 402 171.00 | | 402 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 859.00 | 194 859.00 | | 194 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 025.00 | 52 025.00 | | 52 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 934.00 | 460 934.00 | | 460 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 594.00 | 1 088 594.00 | | 1 088 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 030.00 | 1 190 493.00 | 42 537.00 | 1 233 030.00 |
VW T.V.A. | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 636.00 | 1 405 636.00 | | 1 405 636.00 |