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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 058.00 | 63 263.00 | 794.00 | 64 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 470.00 | 144 572.00 | 94 898.00 | 239 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 131.00 | 76 820.00 | 50 310.00 | 127 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 087.00 | 284 655.00 | 173 431.00 | 458 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
BN En cours de production de biens | 740 324.00 | | 740 324.00 | 740 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 228.00 | 39 000.00 | 1 228 228.00 | 1 267 228.00 |
BZ Autres créances | 134 871.00 | | 134 871.00 | 134 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 713 533.00 | 8 007.00 | 705 525.00 | 713 533.00 |
CF Disponibilités | 624 425.00 | | 624 425.00 | 624 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 910.00 | 47 007.00 | 3 527 902.00 | 3 574 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 998.00 | 331 664.00 | 3 701 333.00 | 4 032 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 767 593.00 | 1 504 933.00 | | 1 767 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 545.00 | 262 659.00 | | 266 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 638.00 | 1 861 093.00 | | 2 127 638.00 |
DP Provisions pour risques | 302 468.00 | 309 161.00 | | 302 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 216.00 | 177 927.00 | | 136 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 684.00 | 487 088.00 | | 438 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 198.00 | 26 610.00 | | 12 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 402 170.00 | | 402 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 649.00 | 533 412.00 | | 360 649.00 |
EA Autres dettes | | 9 119.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 681.00 | 460 933.00 | | 359 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 010.00 | 1 432 246.00 | | 1 135 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 333.00 | 3 780 427.00 | | 3 701 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 002 941.00 | 9 520.00 | 2 012 461.00 | 2 002 941.00 |
FG Production vendue services | 2 004 640.00 | 29 471.00 | 2 034 111.00 | 2 004 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 582.00 | 38 991.00 | 4 046 573.00 | 4 007 582.00 |
FM Production stockée | | | 21 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 889.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 275.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 446.00 | 123 718.00 | | 79 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 331 222.00 | 4 305 297.00 | | 4 331 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 677.00 | 4 042 638.00 | | 4 064 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 545.00 | 262 659.00 | | 266 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 487 088.00 | 196 889.00 | 245 293.00 | 487 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 088.00 | 196 889.00 | 245 293.00 | 487 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 681.00 | 359 681.00 | | 359 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 433.00 | 1 220 433.00 | | 1 220 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
VB T. V. A. | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 458.00 | 44 458.00 | | 44 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 559.00 | 1 399 763.00 | 71 795.00 | 1 471 559.00 |
VW T.V.A. | 176 438.00 | 176 438.00 | | 176 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 812.00 | 1 122 812.00 | | 1 122 812.00 |