| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 572.00 | 5 772.00 | 380 800.00 | 386 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 227.00 | | 40 227.00 | 40 227.00 |
BZ Autres créances | 353 859.00 | | 353 859.00 | 353 859.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 155.00 | | 394 155.00 | 394 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 728.00 | 5 772.00 | 774 955.00 | 780 728.00 |
CU Autres participations | 382 800.00 | 2 000.00 | 380 800.00 | 382 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
DG Autres réserves | 45 238.00 | 73 884.00 | | 45 238.00 |
DH Report à nouveau | | -10 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 956.00 | 72 027.00 | | 92 956.00 |
DL TOTAL (I) | 611 634.00 | 608 678.00 | | 611 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 110.00 | 59 059.00 | | 43 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 49 889.00 | | 47 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 862.00 | 16 653.00 | | 23 862.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 24 856.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 321.00 | 150 456.00 | | 163 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 955.00 | 759 134.00 | | 774 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 094.00 | | | 48 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
FG Production vendue services | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 523.00 | | 184 523.00 | 184 523.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 200.00 | 3 400.00 | | 44 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 200.00 | 3 400.00 | | 44 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 800.00 | | | -40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 1 402.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 500.00 | 228 108.00 | | 316 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 544.00 | 156 081.00 | | 223 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 956.00 | 72 027.00 | | 92 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | 2 391.00 | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 772.00 | | | 430 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 200.00 | 382 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 386 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188.00 | 584.00 | | 3 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 27.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099.00 | 558.00 | | 3 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 200.00 | | 44 200.00 | 46 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 200.00 | | 44 200.00 | 46 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 688.00 | 47 688.00 | | 47 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UX Autres créances clients | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | | | 670.00 |
VC Groupe et associés | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VI Groupe et associés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 155.00 | 394 155.00 | | 394 155.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 321.00 | 163 321.00 | | 163 321.00 |