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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 659.00 | 1 399.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 873.00 | 5 774.00 | 386 099.00 | 391 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BZ Autres créances | 408 637.00 | | 408 637.00 | 408 637.00 |
CF Disponibilités | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 994.00 | | 472 994.00 | 472 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 868.00 | 5 774.00 | 859 093.00 | 864 868.00 |
CU Autres participations | 386 700.00 | 2 000.00 | 384 700.00 | 386 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
DG Autres réserves | 180 624.00 | 165 219.00 | | 180 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 078.00 | 65 404.00 | | 58 078.00 |
DL TOTAL (I) | 712 142.00 | 704 064.00 | | 712 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 45 232.00 | | 46 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 139.00 | 20 175.00 | | 23 139.00 |
EA Autres dettes | 30 912.00 | 12 422.00 | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 951.00 | 81 992.00 | | 146 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 093.00 | 786 055.00 | | 859 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 815.00 | 81 992.00 | | 110 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 805.00 | | 153 805.00 | 153 805.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 2 992.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 585.00 | 230 093.00 | | 206 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 507.00 | 164 689.00 | | 148 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 078.00 | 65 404.00 | | 58 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 472.00 | | 1 401.00 | 390 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | 1 401.00 | 3 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 700.00 | | | 386 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | 2.00 | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | 2.00 | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
UX Autres créances clients | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 401 889.00 | 401 889.00 | | 401 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 060.00 | 9 924.00 | 36 137.00 | 46 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 197.00 | 437 197.00 | | 437 197.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 951.00 | 110 815.00 | 36 137.00 | 146 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 285.00 | | 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 254.00 | 3 335.00 | | 2 254.00 |
ST Autres comptes | 15 654.00 | 12 913.00 | | 15 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131.00 | | | 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 043.00 | | |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | 438.00 | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 244.00 | 723.00 | | 1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 761.00 | 35 289.00 | | 30 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 004.00 | 2 808.00 | | 3 004.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 039.00 | 88 248.00 | | 90 039.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |