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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 572.00 | 5 772.00 | 380 800.00 | 386 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
BZ Autres créances | 353 788.00 | | 353 788.00 | 353 788.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 536.00 | | 389 536.00 | 389 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 108.00 | 5 772.00 | 770 336.00 | 776 108.00 |
CU Autres participations | 382 800.00 | 2 000.00 | 380 800.00 | 382 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
DG Autres réserves | 138 194.00 | 45 238.00 | | 138 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 025.00 | 92 956.00 | | 77 025.00 |
DL TOTAL (I) | 688 659.00 | 611 634.00 | | 688 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 48 094.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 688.00 | | 47 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 503.00 | 23 862.00 | | 22 503.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | 568.00 | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 677.00 | 163 321.00 | | 81 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 336.00 | 774 955.00 | | 770 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 677.00 | 163 321.00 | | 81 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 369.00 | | 178 369.00 | 178 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 048.00 | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 878.00 | 316 500.00 | | 249 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 853.00 | 223 544.00 | | 172 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 025.00 | 92 956.00 | | 77 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 572.00 | | | 386 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 800.00 | | | 382 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 352 867.00 | 352 867.00 | | 352 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 112.00 | 384 112.00 | | 384 112.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 677.00 | 81 677.00 | | 81 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 682.00 | | 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 165.00 | 4 018.00 | | 4 165.00 |
ST Autres comptes | 14 692.00 | 14 747.00 | | 14 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85.00 | | | 85.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | 433.00 | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 1 115.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 534.00 | 35 854.00 | | 37 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 071.00 | 3 827.00 | | 3 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 942.00 | 90 765.00 | | 90 942.00 |