| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 472.00 | 5 772.00 | 384 700.00 | 390 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
BZ Autres créances | 355 644.00 | | 355 644.00 | 355 644.00 |
CF Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 355.00 | | 401 355.00 | 401 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 828.00 | 5 772.00 | 786 055.00 | 791 828.00 |
CU Autres participations | 386 700.00 | 2 000.00 | 384 700.00 | 386 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 400.00 | 430 400.00 | | 430 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 040.00 | 43 040.00 | | 43 040.00 |
DG Autres réserves | 165 219.00 | 138 194.00 | | 165 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 404.00 | 77 025.00 | | 65 404.00 |
DL TOTAL (I) | 704 064.00 | 688 659.00 | | 704 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 163.00 | 5 794.00 | | 4 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 47 451.00 | | 45 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 175.00 | 22 503.00 | | 20 175.00 |
EA Autres dettes | 12 422.00 | 5 929.00 | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 992.00 | 81 677.00 | | 81 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 055.00 | 770 336.00 | | 786 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 992.00 | 81 677.00 | | 81 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 101.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 093.00 | 249 878.00 | | 230 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 689.00 | 172 853.00 | | 164 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 404.00 | 77 025.00 | | 65 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 3 663.00 | | 4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 572.00 | | 3 900.00 | 386 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 800.00 | | 3 900.00 | 382 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
UX Autres créances clients | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VC Groupe et associés | 355 513.00 | 355 513.00 | | 355 513.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 134.00 | 386 134.00 | | 386 134.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | 709.00 | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 335.00 | 4 165.00 | | 3 335.00 |
ST Autres comptes | 12 913.00 | 14 692.00 | | 12 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 85.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 12 043.00 | 1 526.00 | | 12 043.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | 435.00 | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | 1 144.00 | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 289.00 | 37 534.00 | | 35 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 808.00 | 3 071.00 | | 2 808.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 248.00 | 90 942.00 | | 88 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |