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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 039.00 | 31.00 | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 332.00 | 1 617.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 200.00 | 23 704.00 | 173 496.00 | 197 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 646 041.00 | 29 075.00 | 616 966.00 | 646 041.00 |
BT Marchandises | 99 897.00 | | 99 897.00 | 99 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 811.00 | | 14 811.00 | 14 811.00 |
BZ Autres créances | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 274.00 | | 137 274.00 | 137 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 315.00 | 29 075.00 | 754 240.00 | 783 315.00 |
CU Autres participations | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 2 112.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 004.00 | 56 274.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 64 804.00 | 96 386.00 | | 64 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 565.00 | 377 608.00 | | 433 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 770.00 | 144 030.00 | | 186 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 28 135.00 | | 44 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 512.00 | 17 656.00 | | 24 512.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 436.00 | 567 620.00 | | 689 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 240.00 | 664 007.00 | | 754 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 149.00 | 218 553.00 | | 300 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 046.00 | | 192 337.00 | 562 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 927.00 | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 342.00 | 646 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58.00 | 445 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 356.00 | 199 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 903.00 | | 225.00 | 444 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 395.00 | | 192 110.00 | 112 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 2.00 | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 19 886.00 | 18 474.00 | 27 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 889.00 | 209.00 | 58.00 | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 19 677.00 | 18 416.00 | 22 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | | | 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 336.00 | 44 049.00 | 164 274.00 | 433 336.00 |
VI Groupe et associés | 186 770.00 | 186 770.00 | | 186 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 008.00 | | | 123 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 436.00 | 300 149.00 | 164 274.00 | 689 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 129.00 | 5 713.00 | | 4 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 728.00 | 6 305.00 | | 11 728.00 |
ST Autres comptes | 17 183.00 | 15 346.00 | | 17 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 753.00 | 13 374.00 | | 32 753.00 |
YT Sous‐traitance | 6 256.00 | 3 807.00 | | 6 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 884.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 005.00 | 6 597.00 | | 5 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 984.00 | 32 201.00 | | 41 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 406.00 | 26 251.00 | | 42 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 920.00 | 38 833.00 | | 67 920.00 |