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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 069.00 | 58.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 323.00 | 103 082.00 | 103 241.00 | 206 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 960.00 | 111 221.00 | 543 739.00 | 654 960.00 |
BT Marchandises | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 459.00 | | 33 459.00 | 33 459.00 |
CF Disponibilités | 139 238.00 | | 139 238.00 | 139 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 337.00 | | 291 337.00 | 291 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 297.00 | 111 221.00 | 835 076.00 | 946 297.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 655.00 | 99 300.00 | | 137 655.00 |
DL TOTAL (I) | 179 455.00 | 141 100.00 | | 179 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 104.00 | 327 127.00 | | 288 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 407.00 | 221 124.00 | | 244 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | 49 794.00 | | 53 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 616.00 | 46 949.00 | | 69 616.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 621.00 | 645 186.00 | | 655 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 076.00 | 786 286.00 | | 835 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 378.00 | 357 233.00 | | 407 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 161.00 | | 6 800.00 | 648 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 070.00 | | | 445 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 652.00 | | 6 798.00 | 202 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439.00 | | 2.00 | 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 024.00 | 20 197.00 | | 91 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 954.00 | 20 197.00 | | 85 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 953.00 | 39 710.00 | 166 105.00 | 287 953.00 |
VI Groupe et associés | 244 407.00 | 244 407.00 | | 244 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 621.00 | 407 378.00 | 166 105.00 | 655 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 870.00 | 11 835.00 | | 14 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | 7 831.00 | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 19 169.00 | 19 922.00 | | 19 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 187.00 | 22 182.00 | | 22 187.00 |
YT Sous‐traitance | 7 422.00 | 9 566.00 | | 7 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 861.00 | 981.00 | | 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 731.00 | 12 816.00 | | 15 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 857.00 | 59 683.00 | | 62 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 016.00 | 46 676.00 | | 49 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 328.00 | 59 501.00 | | 57 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |