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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 2 460.00 | 667.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 525.00 | 83 494.00 | 116 031.00 | 199 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 161.00 | 91 024.00 | 557 137.00 | 648 161.00 |
BT Marchandises | 102 732.00 | | 102 732.00 | 102 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CF Disponibilités | 87 807.00 | | 87 807.00 | 87 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 149.00 | | 229 149.00 | 229 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 310.00 | 91 024.00 | 786 286.00 | 877 310.00 |
CU Autres participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 300.00 | 67 184.00 | | 99 300.00 |
DL TOTAL (I) | 141 100.00 | 108 984.00 | | 141 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 127.00 | 344 598.00 | | 327 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 124.00 | 231 366.00 | | 221 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 51 287.00 | | 49 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 949.00 | 21 302.00 | | 46 949.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 186.00 | 648 744.00 | | 645 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 286.00 | 757 729.00 | | 786 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 233.00 | 344 198.00 | | 357 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 159.00 | | 2.00 | 648 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 070.00 | | | 445 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 652.00 | | | 202 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437.00 | | 2.00 | 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 686.00 | 20 338.00 | | 70 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 616.00 | 20 338.00 | | 65 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 963.00 | 39 010.00 | 163 174.00 | 326 963.00 |
VI Groupe et associés | 221 124.00 | 221 124.00 | | 221 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 186.00 | 357 233.00 | 163 174.00 | 645 186.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 5.00 | | | 5.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 835.00 | 8 677.00 | | 11 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 9 133.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 19 922.00 | 16 764.00 | | 19 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 182.00 | 22 301.00 | | 22 182.00 |
YT Sous‐traitance | 9 566.00 | 9 652.00 | | 9 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | 983.00 | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 816.00 | 9 660.00 | | 12 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 683.00 | 51 824.00 | | 59 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 676.00 | 41 925.00 | | 46 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 501.00 | 57 850.00 | | 59 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |