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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 895.00 | 2 232.00 | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 525.00 | 43 686.00 | 155 839.00 | 199 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 735.00 | 49 652.00 | 601 083.00 | 650 735.00 |
BT Marchandises | 108 258.00 | | 108 258.00 | 108 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CF Disponibilités | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 214.00 | | 175 214.00 | 175 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 949.00 | 49 652.00 | 776 297.00 | 825 949.00 |
CU Autres participations | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | 23 004.00 | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 102 727.00 | 64 804.00 | | 102 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 484.00 | 433 565.00 | | 389 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 460.00 | 186 770.00 | | 202 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 44 397.00 | | 45 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 426.00 | 24 512.00 | | 36 426.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 570.00 | 689 436.00 | | 673 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 297.00 | 754 240.00 | | 776 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 153.00 | 300 149.00 | | 329 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 041.00 | | 17 501.00 | 646 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 307.00 | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 807.00 | 650 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 202 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 070.00 | | | 445 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 149.00 | | 4 003.00 | 199 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 13 498.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 075.00 | 21 076.00 | 500.00 | 29 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 039.00 | 31.00 | | 5 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 036.00 | 21 046.00 | 500.00 | 24 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 287.00 | 44 870.00 | 160 246.00 | 389 287.00 |
VI Groupe et associés | 202 460.00 | 202 460.00 | | 202 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VW T.V.A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 570.00 | 329 153.00 | 160 246.00 | 673 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | 4 129.00 | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 860.00 | 11 728.00 | | 7 860.00 |
ST Autres comptes | 16 833.00 | 17 183.00 | | 16 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 401.00 | 32 753.00 | | 30 401.00 |
YT Sous‐traitance | 11 574.00 | 6 256.00 | | 11 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 876.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 202.00 | 5 005.00 | | 9 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 927.00 | 41 984.00 | | 49 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 281.00 | 42 406.00 | | 44 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 669.00 | 67 920.00 | | 66 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |