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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 018.00 | 51 390.00 | 104 628.00 | 156 018.00 |
040 Immobilisations financières | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 190.00 | 51 390.00 | 246 800.00 | 298 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
084 Disponibilités | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
110 Total général Actif | 331 323.00 | 51 390.00 | 279 933.00 | 331 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 450.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 653.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 887.00 | 20 599.00 | | 26 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 387.00 | 178 293.00 | | 187 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
230 Autres produits | 5 803.00 | 7 333.00 | | 5 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 490.00 | 206 225.00 | | 221 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 640.00 | 16 150.00 | | 15 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 123 706.00 | 123 169.00 | | 123 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | 5 022.00 | | 4 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 081.00 | 32 474.00 | | 41 081.00 |
252 Charges sociales | 9 085.00 | 5 885.00 | | 9 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 783.00 | 18 106.00 | | 19 783.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 410.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 982.00 | 201 216.00 | | 209 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 508.00 | 5 010.00 | | 11 508.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 108.00 | | 201.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 582.00 | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 000.00 | 2 112.00 | | 7 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 69.00 | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 794.00 | 2 354.00 | | 2 794.00 |