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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 058.00 | 110 028.00 | 71 030.00 | 181 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 058.00 | 110 028.00 | 201 030.00 | 311 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
084 Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
110 Total général Actif | 354 961.00 | 110 028.00 | 244 933.00 | 354 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -127 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 413.00 | 259 131.00 | | 193 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
230 Autres produits | 360.00 | -3 596.00 | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 165.00 | 255 535.00 | | 206 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 720.00 | -260.00 | | 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 135.00 | 20 380.00 | | 34 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 580.00 | -1 209.00 | | 4 580.00 |
242 Autres charges externes. | 153 595.00 | 160 263.00 | | 153 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | 3 205.00 | | 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 073.00 | 56 839.00 | | 34 073.00 |
252 Charges sociales | 4 113.00 | 9 696.00 | | 4 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 008.00 | 19 562.00 | | 18 008.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 987.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 338.00 | 270 463.00 | | 255 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 174.00 | -14 928.00 | | -49 174.00 |
280 Produits financiers | 10 079.00 | 5 547.00 | | 10 079.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 903.00 | | |
294 Charges financières | 668.00 | 1 008.00 | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 668.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -39 764.00 | 1 560.00 | | -39 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 574.00 | | | 307 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |