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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 606.00 | 72 808.00 | 95 798.00 | 168 606.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 298 606.00 | 72 808.00 | 225 798.00 | 298 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
072 Créances – Autres | 165 013.00 | | 165 013.00 | 165 013.00 |
084 Disponibilités | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 309.00 | | 205 309.00 | 205 309.00 |
110 Total général Actif | 503 915.00 | 72 808.00 | 431 108.00 | 503 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 634.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 261 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 293 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 157 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 473.00 | 26 887.00 | | 30 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 034.00 | 187 387.00 | | 300 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | 1 413.00 | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 9 482.00 | 5 803.00 | | 9 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 039.00 | 221 490.00 | | 341 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 379.00 | 15 640.00 | | 25 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 669.00 | -4 500.00 | | 669.00 |
242 Autres charges externes. | 202 315.00 | 123 706.00 | | 202 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 449.00 | 4 752.00 | | 17 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 804.00 | 41 081.00 | | 53 804.00 |
252 Charges sociales | 9 492.00 | 9 085.00 | | 9 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 418.00 | 19 783.00 | | 21 418.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 435.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 126.00 | 209 982.00 | | 331 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 913.00 | 11 508.00 | | 9 913.00 |
280 Produits financiers | 179.00 | 201.00 | | 179.00 |
290 Produits exceptionnels | 164 684.00 | | | 164 684.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 620.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127 171.00 | 7 000.00 | | 127 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 603.00 | 1 295.00 | | 7 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 184.00 | 2 794.00 | | 39 184.00 |