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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 574.00 | 92 370.00 | 85 205.00 | 177 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 574.00 | 92 370.00 | 215 205.00 | 307 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
072 Créances – Autres | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
084 Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
110 Total général Actif | 353 264.00 | 92 370.00 | 260 894.00 | 353 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 30 473.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 131.00 | 310 159.00 | | 259 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | -3 596.00 | 9 266.00 | | -3 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 535.00 | 350 948.00 | | 255 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | 500.00 | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 380.00 | 25 459.00 | | 20 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 209.00 | 4 446.00 | | -1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 160 263.00 | 207 081.00 | | 160 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 17 449.00 | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 839.00 | 59 383.00 | | 56 839.00 |
252 Charges sociales | 9 696.00 | 8 513.00 | | 9 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 562.00 | 21 418.00 | | 19 562.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | 600.00 | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 463.00 | 344 847.00 | | 270 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 928.00 | 6 101.00 | | -14 928.00 |
280 Produits financiers | 5 547.00 | 394.00 | | 5 547.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 903.00 | 168 280.00 | | 13 903.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | 818.00 | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | 127 171.00 | | 1 668.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 7 603.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 560.00 | 39 183.00 | | 1 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 959.00 | | | 7 959.00 |