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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 570.00 | 100.00 | 29 470.00 | 29 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 743.00 | | 34 743.00 | 34 743.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CF Disponibilités | 163 888.00 | | 163 888.00 | 163 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 237.00 | | 203 237.00 | 203 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 807.00 | 100.00 | 232 707.00 | 232 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 70 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 233.00 | 1 940.00 | | 2 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 261.00 | 54 294.00 | | 71 261.00 |
DL TOTAL (I) | 202 995.00 | 131 733.00 | | 202 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 50 614.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 2 603.00 | | 1 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 614.00 | 24 292.00 | | 25 614.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 712.00 | 77 581.00 | | 29 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 707.00 | 209 314.00 | | 232 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 712.00 | 77 581.00 | | 29 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 313.00 | 4 155.00 | | 3 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | 5 686.00 | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 13 047.00 | 13 194.00 | | 13 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 553.00 | 2 214.00 | | 2 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 358.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 407.00 | 7 052.00 | | 8 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 409.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | 4 564.00 | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 359.00 | 46 641.00 | | 54 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 350.00 | 5 217.00 | | 5 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 532.00 | 28 145.00 | | 28 532.00 |