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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 105.00 | 125.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 700.00 | 105.00 | 29 595.00 | 29 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 563.00 | | 39 563.00 | 39 563.00 |
BZ Autres créances | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CF Disponibilités | 236 838.00 | | 236 838.00 | 236 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 372.00 | | 279 372.00 | 279 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 072.00 | 105.00 | 308 967.00 | 309 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 194 000.00 | 124 000.00 | | 194 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 495.00 | 2 233.00 | | 3 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 892.00 | 71 261.00 | | 78 892.00 |
DL TOTAL (I) | 281 887.00 | 202 995.00 | | 281 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 538.00 | 2 430.00 | | 6 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 1 669.00 | | 2 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 017.00 | 25 614.00 | | 18 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 080.00 | 29 712.00 | | 27 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 967.00 | 232 707.00 | | 308 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 080.00 | 29 712.00 | | 27 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 570.00 | | 130.00 | 29 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | | 130.00 | 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 5.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 5.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VW T.V.A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 926.00 | 3 313.00 | | 5 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 4 525.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 13 686.00 | 13 047.00 | | 13 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 437.00 | 2 553.00 | | 3 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | -5 358.00 | -3 384.00 | | -5 358.00 |
YT Sous‐traitance | 12 318.00 | 8 407.00 | | 12 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 948.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | 4 261.00 | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 933.00 | 54 359.00 | | 54 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 083.00 | 5 350.00 | | 5 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 913.00 | 28 532.00 | | 37 913.00 |