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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 169.00 | 60.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 700.00 | 169.00 | 29 530.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BZ Autres créances | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 339 264.00 | | 339 264.00 | 339 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 149.00 | | 382 149.00 | 382 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 849.00 | 169.00 | 411 680.00 | 411 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 035.00 | 130 035.00 | | 130 035.00 |
DH Report à nouveau | 130 494.00 | 3 495.00 | | 130 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 586.00 | 126 999.00 | | 121 586.00 |
DL TOTAL (I) | 387 615.00 | 266 029.00 | | 387 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 26.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 567.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 877.00 | 51 768.00 | | 22 877.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 065.00 | 52 361.00 | | 24 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 680.00 | 318 390.00 | | 411 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 065.00 | 52 361.00 | | 24 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 32.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 32.00 | | 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VW T.V.A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 832.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 402.00 | 5 766.00 | | 6 402.00 |
ST Autres comptes | 6 821.00 | 5 774.00 | | 6 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 372.00 | 2 379.00 | | 2 372.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 11 801.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | 901.00 | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 733.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 115.00 | 53 137.00 | | 53 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 918.00 | 3 549.00 | | 3 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 995.00 | 25 721.00 | | 23 995.00 |