| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230.00 | 202.00 | 28.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 700.00 | 202.00 | 29 498.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 973.00 | | 58 973.00 | 58 973.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 435 624.00 | | 435 624.00 | 435 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 111.00 | | 498 111.00 | 498 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 811.00 | 202.00 | 527 609.00 | 527 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 382 115.00 | 130 035.00 | | 382 115.00 |
DH Report à nouveau | | 130 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 732.00 | 121 586.00 | | 114 732.00 |
DL TOTAL (I) | 502 347.00 | 387 615.00 | | 502 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174.00 | 354.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 750.00 | | 30.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | 22 877.00 | | 22 463.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 84.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 262.00 | 24 065.00 | | 25 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 609.00 | 411 680.00 | | 527 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 262.00 | 24 065.00 | | 25 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169.00 | 32.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 32.00 | | 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 83.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 798.00 | 6 402.00 | | 6 798.00 |
ST Autres comptes | 9 035.00 | 6 821.00 | | 9 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 179.00 | 2 372.00 | | 2 179.00 |
YT Sous‐traitance | 9 215.00 | 8 400.00 | | 9 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 941.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | 1 024.00 | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 504.00 | 53 115.00 | | 56 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 257.00 | 3 918.00 | | 4 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 227.00 | 23 995.00 | | 27 227.00 |