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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 872.00 | 15 372.00 | 10 500.00 | 25 872.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 852.00 | | 2 606 852.00 | 2 606 852.00 |
AP Constructions | 887 919.00 | 152 326.00 | 735 593.00 | 887 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 2 568.00 | 5 029.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 983.00 | 43 144.00 | 383 839.00 | 426 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 767.00 | 213 410.00 | 3 842 357.00 | 4 055 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BT Marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 477.00 | 42 486.00 | 161 991.00 | 204 477.00 |
BZ Autres créances | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CF Disponibilités | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 119.00 | 42 486.00 | 314 633.00 | 357 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 885.00 | 255 896.00 | 4 156 990.00 | 4 412 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -492 029.00 | -136 976.00 | | -492 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 763.00 | -355 052.00 | | -423 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 208.00 | 1 607 971.00 | | 1 184 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 902.00 | 396 765.00 | | 321 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 242 597.00 | 1 383 927.00 | | 2 242 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 591.00 | 3 037.00 | | 8 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 391.00 | 179 600.00 | | 255 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 453.00 | 113 951.00 | | 111 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 386.00 | 47 900.00 | | 28 386.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 71.00 | | 4 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 972 781.00 | 2 125 920.00 | | 2 972 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 156 990.00 | 3 733 892.00 | | 4 156 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 270 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 811.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 391.00 | 7 721.00 | | 36 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 660.00 | -5 910.00 | | -35 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 516.00 | -13 812.00 | | -16 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 439.00 | 1 212 159.00 | | 1 279 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 204.00 | 1 567 212.00 | | 1 703 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 763.00 | -355 052.00 | | -423 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 391.00 | 255 391.00 | | 255 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
UX Autres créances clients | 204 477.00 | | | 204 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 902.00 | 77 011.00 | 244 889.00 | 321 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 305.00 | 2 246 305.00 | | 2 246 305.00 |
VP Divers | 76 931.00 | | | 76 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 453.00 | 111 453.00 | | 111 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 695.00 | 297 128.00 | 98 567.00 | 395 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 191.00 | 2 719 302.00 | 244 889.00 | 2 964 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |