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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 17 653.00 | 13 035.00 | 30 688.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 852.00 | | 2 606 852.00 | 2 606 852.00 |
AP Constructions | 1 728 110.00 | 489 255.00 | 1 238 856.00 | 1 728 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 6 598.00 | 1 000.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 758.00 | 215 794.00 | 463 964.00 | 679 758.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 153 549.00 | 729 300.00 | 4 424 249.00 | 5 153 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 082.00 | | 71 082.00 | 71 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
BZ Autres créances | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
CF Disponibilités | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 042.00 | | 309 042.00 | 309 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 590.00 | 729 300.00 | 4 733 291.00 | 5 462 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 868 797.00 | -1 279 064.00 | | -1 868 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 139.00 | -589 734.00 | | -945 139.00 |
DL TOTAL (I) | -713 937.00 | 231 203.00 | | -713 937.00 |
DP Provisions pour risques | 399 412.00 | 305 000.00 | | 399 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 412.00 | 305 000.00 | | 399 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 709.00 | 168 597.00 | | 87 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 261.00 | 3 745 700.00 | | 4 451 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 563.00 | 48 450.00 | | 51 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 172.00 | 229 431.00 | | 361 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | 63 736.00 | | 61 543.00 |
EA Autres dettes | 34 566.00 | 6 355.00 | | 34 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 047 815.00 | 4 262 269.00 | | 5 047 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 291.00 | 4 798 471.00 | | 4 733 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 323 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -943 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 1 747.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825.00 | 12 565.00 | | 1 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | -10 818.00 | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 187.00 | 1 549 337.00 | | 447 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 326.00 | 2 139 071.00 | | 1 392 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 139.00 | -589 734.00 | | -945 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 093.00 | | 212 741.00 | 5 015 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 285.00 | 5 153 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 434.00 | 2 637 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 851.00 | 2 415 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637 974.00 | | | 2 637 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276 576.00 | | 212 741.00 | 2 276 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 110.00 | 238 475.00 | 69 285.00 | 560 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 037.00 | 1 050.00 | 434.00 | 17 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 072.00 | 237 425.00 | 68 851.00 | 543 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 000.00 | 94 412.00 | | 305 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 000.00 | 94 412.00 | | 305 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 172.00 | 361 172.00 | | 361 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
UX Autres créances clients | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VI Groupe et associés | 4 485 631.00 | 4 485 631.00 | | 4 485 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 486.00 | 129 486.00 | | 129 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 745.00 | 217 178.00 | 98 567.00 | 315 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 253.00 | 4 996 253.00 | | 4 996 253.00 |