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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 15 987.00 | 15 135.00 | 31 122.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 852.00 | | 2 606 852.00 | 2 606 852.00 |
AP Constructions | 1 104 734.00 | 239 935.00 | 864 799.00 | 1 104 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 4 087.00 | 3 510.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 582.00 | 93 814.00 | 395 769.00 | 489 582.00 |
AX Avances et acomptes | 202 942.00 | | 202 942.00 | 202 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 372.00 | 353 823.00 | 4 189 549.00 | 4 543 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 231.00 | | 32 231.00 | 32 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 577.00 | | 101 577.00 | 101 577.00 |
BZ Autres créances | 105 760.00 | | 105 760.00 | 105 760.00 |
CF Disponibilités | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 138.00 | | 309 138.00 | 309 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 510.00 | 353 823.00 | 4 498 687.00 | 4 852 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -915 792.00 | -492 029.00 | | -915 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 272.00 | -423 763.00 | | -363 272.00 |
DL TOTAL (I) | 820 936.00 | 1 184 208.00 | | 820 936.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 889.00 | 321 902.00 | | 244 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964 947.00 | 2 242 597.00 | | 2 964 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 313.00 | 8 591.00 | | 45 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 354.00 | 255 391.00 | | 182 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 306.00 | 111 453.00 | | 145 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 386.00 | | |
EA Autres dettes | 942.00 | 4 462.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 751.00 | 2 972 781.00 | | 3 583 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 687.00 | 4 156 990.00 | | 4 498 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 356.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 582 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 104.00 | |
GE Autres charges | | | 45 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 907.00 | 36 391.00 | | 36 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 907.00 | -35 661.00 | | -36 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 199.00 | -16 516.00 | | -14 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 574.00 | 1 279 439.00 | | 1 644 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 846.00 | 1 703 202.00 | | 2 007 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 272.00 | -423 763.00 | | -363 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 055 767.00 | | 527 634.00 | 4 055 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 029.00 | 4 543 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 029.00 | 1 804 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 632 724.00 | | 5 250.00 | 2 632 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 499.00 | | 522 384.00 | 1 322 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 410.00 | 180 442.00 | 40 029.00 | 213 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 372.00 | 615.00 | | 15 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 038.00 | 179 827.00 | 40 029.00 | 198 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
UX Autres créances clients | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 889.00 | 79 277.00 | 165 612.00 | 244 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 965 316.00 | 2 965 316.00 | | 2 965 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 014.00 | | | 77 014.00 |
VP Divers | 105 760.00 | 105 760.00 | | 105 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 278.00 | 222 711.00 | 98 567.00 | 321 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 538 438.00 | 3 372 826.00 | 165 612.00 | 3 538 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |