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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 122.00 | 17 037.00 | 14 085.00 | 31 122.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 852.00 | | 2 606 852.00 | 2 606 852.00 |
AP Constructions | 1 677 116.00 | 391 415.00 | 1 285 701.00 | 1 677 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 597.00 | 5 607.00 | 1 990.00 | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 862.00 | 146 050.00 | 440 812.00 | 586 862.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 567.00 | | 98 567.00 | 98 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015 093.00 | 560 110.00 | 4 454 984.00 | 5 015 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BT Marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 304.00 | | 64 304.00 | 64 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BZ Autres créances | 47 452.00 | | 47 452.00 | 47 452.00 |
CF Disponibilités | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 488.00 | | 343 488.00 | 343 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 581.00 | 560 110.00 | 4 798 471.00 | 5 358 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 064.00 | -915 792.00 | | -1 279 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -589 734.00 | -363 272.00 | | -589 734.00 |
DL TOTAL (I) | 231 203.00 | 820 936.00 | | 231 203.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 94 000.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 94 000.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 597.00 | 244 889.00 | | 168 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 745 700.00 | 2 964 947.00 | | 3 745 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 450.00 | 45 313.00 | | 48 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 431.00 | 182 354.00 | | 229 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 736.00 | 145 306.00 | | 63 736.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 942.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 269.00 | 3 583 751.00 | | 4 262 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 471.00 | 4 498 687.00 | | 4 798 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 844.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 544 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 545 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -528 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 565.00 | 36 907.00 | | 12 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 818.00 | -36 907.00 | | -10 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 337.00 | 1 644 574.00 | | 1 549 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 071.00 | 2 007 846.00 | | 2 139 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -589 734.00 | -363 272.00 | | -589 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 372.00 | | 674 262.00 | 4 543 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 542.00 | 5 015 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 637 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 542.00 | 2 276 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 637 974.00 | | | 2 637 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 855.00 | | 674 262.00 | 1 804 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 543.00 | | | 100 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 823.00 | 209 895.00 | 3 608.00 | 353 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | 1 050.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 836.00 | 208 845.00 | 3 608.00 | 337 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 211 000.00 | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 211 000.00 | | 94 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 431.00 | 229 431.00 | | 229 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 735.00 | 63 735.00 | | 63 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 612.00 | 81 607.00 | 84 005.00 | 165 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 751 669.00 | 3 751 669.00 | | 3 751 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 819.00 | 4 129 814.00 | 84 005.00 | 4 213 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |