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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 033.00 | 3 467.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 2 095.00 | 2 195.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 487.00 | 32 595.00 | 80 892.00 | 113 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 427.00 | 37 723.00 | 182 704.00 | 220 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CF Disponibilités | 39 268.00 | | 39 268.00 | 39 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 272.00 | | 49 272.00 | 49 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 699.00 | 37 723.00 | 231 975.00 | 269 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 789.00 | 13 259.00 | | 26 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 264.00 | 13 531.00 | | 22 264.00 |
DL TOTAL (I) | 57 853.00 | 35 589.00 | | 57 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 745.00 | 166 272.00 | | 137 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 27 116.00 | | 19 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 854.00 | 17 701.00 | | 16 854.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 863.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 122.00 | 211 951.00 | | 174 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 975.00 | 247 541.00 | | 231 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 873.00 | 211 951.00 | | 108 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 399 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 400 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 820.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 1 692.00 | | 3 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 187.00 | 452 138.00 | | 404 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 924.00 | 438 607.00 | | 381 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 264.00 | 13 531.00 | | 22 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 609.00 | 19 115.00 | | 18 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 1 300.00 | 3 033.00 | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 17 815.00 | | 16 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 745.00 | 28 872.00 | 108 873.00 | 137 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
VP Divers | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 296.00 | 9 296.00 | 25 000.00 | 34 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 122.00 | 65 250.00 | 108 873.00 | 174 122.00 |