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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 633.00 | 867.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 71 150.00 | | 71 150.00 | 71 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 3 758.00 | 532.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 487.00 | 65 332.00 | 48 155.00 | 113 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 427.00 | 74 724.00 | 145 703.00 | 220 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 9 373.00 | | 9 373.00 | 9 373.00 |
CF Disponibilités | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 760.00 | 74 724.00 | 158 037.00 | 232 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 480.00 | | | -13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 50 946.00 | | | 50 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 269.00 | | | 81 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 090.00 | | | 107 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 037.00 | | | 158 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 683.00 | |
FG Production vendue services | | | 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 919.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 006.00 | | | 298 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 486.00 | | | 311 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 480.00 | | | -13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 427.00 | | | 220 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 804.00 | 17 919.00 | | 56 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | 1 300.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 471.00 | 16 619.00 | | 52 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 654.00 | 29 572.00 | 50 082.00 | 79 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 043.00 | 11 043.00 | 25 000.00 | 36 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 090.00 | 57 008.00 | 50 082.00 | 107 090.00 |